Stop Loss Order Stratégie Une ordonnance stop loss est une commande passée à un courtier pour vendre ou acheter un stock si elle tombe à un certain niveau de prix. Les courtiers les placent sans frais pour vous, ils aident à minimiser l'émotion de couper vos pertes et ils sont de grands outils pour la gestion des risques lorsque vous n'avez pas le temps ou la capacité de garder un suivi constant des cours des actions. Les ordres stop-loss sont largement utilisés par les investisseurs et les traders sophistiqués afin de limiter les pertes potentielles d'un titre, si le prix se déplace par rapport à leur stratégie prévue. Les investisseurs moyens recherchant le prix d'un titre à augmenter, connu sous le nom d'une longue stratégie, mettraient un ordre de vente-stop tandis qu'un commerçant cherchant le prix du stock à diminuer, connu sous le nom d'une stratégie courte, mettrait un buy-stop commande. Certains investisseurs fixent des ordres stop-loss à un pourcentage prédéterminé, tel que 5 ou 10 au-dessous du prix courant. Cela leur permet de se sentir plus en sécurité au sujet de fortes baisses ou des pointes dans le prix de leurs exploitations, sachant qu'ils ont effectivement sorti avant la perte pourrait être plus sévère. Les investisseurs et les négociants devraient garder à l'esprit que le prix d'arrêt pourrait être activé par les fluctuations à court terme dans un cours des actions. Une recommandation pour placer un ordre stop-loss optimal est de déterminer un pourcentage qui permet à un stock de fluctuer au jour le jour, tout en empêchant autant de risque que possible. Définition d'une 2 stop loss sur un stock qui a une histoire de fluctuation de 5 ou plus dans une semaine n'est pas la meilleure stratégie. Prenons l'exemple suivant: Un investisseur ayant une stratégie longue sur un titre qui coûte 50, et qui est habituellement dans une fourchette de 46 à 54, pourrait envisager de demander à son courtier de fixer une perte d'arrêt à 44. De cette façon, Ne pas déclencher une vente à partir d'un swing de prix commun de 8, mais serait coup de pied pour une baisse plus risquée de 12. Les investisseurs devraient également garder à l'esprit qu'une ordonnance de stop loss ne garantit pas que le stock sera vendu exactement au prix stop loss. Il promet de vendre le stock au prix disponible suivant, après avoir frappé le montant de perte d'arrêt désigné. Si un stock est en baisse rapide, le prochain prix disponible peut-être en dessous du point de stop stop commerçants cependant, cela pourrait encore épargner à l'investisseur d'une perte beaucoup plus importante. Il existe plusieurs stratégies simples que vous pouvez utiliser pour vous protéger contre les risques à la baisse. Combinez les arrêts à la traîne avec les ordres stop-loss pour réduire les risques et protéger la valeur du portefeuille. Un ordre d'achat stop est une commande pour acheter un stock à un prix spécifique au-dessus de son prix actuel du marché. Les commerçants utilisent des ordres stop-loss en fixant le maximum qu'ils sont prêts à perdre. Un arrêt de fuite est semblable. Les ordres stop-loss et stop-limit peuvent offrir différents types de protection aux investisseurs qui cherchent à bloquer les bénéfices ou à limiter les pertes. Les investisseurs doivent savoir comment chaque type d'ordre fonctionne à connaître. Avec des commandes stop-limit, les acheteurs se protègent contre des prix trop élevés pour leurs goûts. Placez le stop loss où, si frappé, les raisons que vous avez pris le commerce ne sont plus valables. L'utilisation de la bonne stratégie peut réduire le risque d'échec et protéger vos profits. Une stratégie de sortie se compose de deux parties: Où allez-vous sortir du commerce si le stock ne va pas en votre faveur Où allez-vous prendre des bénéfices si le stock va en votre faveur Ce sont les deux questions qui composent votre stratégie de sortie. Vous devez être en mesure de répondre à ces questions afin de toujours gagner de l'argent dans le marché boursier. 1. Définition de votre ordre initial stop loss Lorsque vous achetez d'abord un stock, vous devez définir un point stop loss initial. Cela protège votre capital si le stock va contre vous. Il ya deux types: Une perte d'arrêt physique est un ordre de vendre (ou d'acheter si vous êtes à court) que vous placez avec votre courtier. Un arrêt mental est vous cliquant sur le bouton de vente (acheter) pour sortir du métier. D'un point de vue technique, peu importe le type que vous utilisez. Remarque . Consultez cette page pour savoir pourquoi vous ne souhaitez pas utiliser une commande passée avec votre courtier. Avant de vous lancer dans un métier, vous aurez besoin d'un plan qui déterminera quand sortir du commerce si elle ne va pas en votre faveur. Vous êtes un commerçant discipliné qui suit toujours votre plan (à droite). Que vous utilisiez un arrêt mental ou un arrêt physique, vous aurez toujours envie de quitter le métier lorsque le plan prédéterminé vous le dit. Où est votre arrêt initial va être Vous avez besoin d'un arrêt qui fait sens et vous en avez besoin pour être hors du bruit de l'activité actuelle dans le stock. Regardez la fourchette moyenne du stock au cours des 10 derniers jours. Si l'intervalle moyen du stock est, par exemple, 1.10, alors votre arrêt doit être au moins aussi loin de votre prix d'entrée. Il n'a pas de sens d'avoir votre arrêt 0,25 cents loin de votre prix d'entrée lorsque la gamme est de 1,10. Vous serez sûrement arrêté prématurément Pour les positions longues, votre arrêt initial devrait aller sous une zone de soutien et un point d'oscillation faible. Comme ceci: Vous pouvez voir dans le tableau ci-dessus, que le stock descend dans le TAZ, puis inverse avec le bas à une zone de résistance précédente. Nous savons que la résistance peut devenir un soutien, il est donc logique de mettre notre arrêt sous le point de swing bas (encerclé). Vous voulez un moyen vraiment simple pour définir votre arrêt initial Mettre vous stop loss order sous la période de 30 EMA. Un stock fort ne devrait pas tomber très loin en dessous de cette moyenne mobile. Si elle le fait alors vous voulez être hors du stock de toute façon. Pourquoi vous devriez utiliser un arrêt de temps Lorsque vous achetez ou court un stock, vous attendez le stock à aller en votre faveur dans quelques jours. Que se passe-t-il si elle ne le fait pas Continuez-vous à attendre qu'il se déplace dans votre direction souhaitée Non. Vous voulez vendre (ou couvrir) vos actions et passer à autre chose. Vous ne voulez pas attacher votre capital commercial sur un stock qui est juste de négociation de côté. Traiter un stock comme un employé. Si elle ne fait pas ce que vous voulez qu'il le faire - tirer 2. Stratégies de prise de bénéfices Maintenant, vous savez comment sortir d'un stock si elle ne va pas en votre faveur. Maintenant, nous allons parler de plusieurs stratégies de sortie que vous pouvez utiliser pour prendre des bénéfices (c'est la partie amusante). Comment utiliser les arrêts à la fin Utiliser les arrêts à la traîne est une façon facile et sans émotion de quitter un métier. Si ce commerce va être un commerce swing typique avec un temps de détention de 2-5 jours, alors vous pouvez tracer vos arrêts de 10 ou 15 cents sous les jours précédents bas ou les jours en baisse - le plus faible des deux. Voici un exemple: Les flèches pointent vers le bas des bougies. Votre ordre stop loss serait sous ces bougies. Remarque . Consultez cette page pour une étude plus approfondie de l'utilisation d'un ordre stop loss. Si vous êtes en mesure de trouver un stock au début d'une tendance, alors vous pouvez vouloir tenir cela pour un laps de temps plus long. Avoir de grands gagnants de temps en temps va grossir votre compte de trading Dans ce cas, vous pouvez tracer vos arrêts sous les bas de swing (ou hauts pour les shorts) jusqu'à arrêtés. Comme ceci: Sur ce diagramme vous traînez votre arrêt sous le bas de point d'oscillation chaque fois que le stock fait un nouveau haut. Vendre à la résistance Lorsque vous achetez un pullback, regardez à gauche sur le tableau au point de swing précédent élevé. C'est la première zone de résistance que le stock va rencontrer. Bien sûr, vous espérez que le stock va traverser cette zone. Si elle ne le fait pas, vendez-le. Voici un exemple: Si vous avez acheté ce stock sur le pullback (flèche), alors vous le vendriez au point de swing précédent élevé (rouge surligné). Pourquoi vous devriez vendre en force Il ya des moments où vous voudrez peut-être prendre des profits et vendre dans un rallye puissant. Regardant de nouveau le même graphique (zone différente). Un stock est sujet à une vente-off une fois qu'il est étendu au-dessus de la moyenne mobile de 10 période. Dans cet exemple, vous pouvez voir comment, après avoir acheté le pullback (flèche), ce stock a explosé à travers le point de swing précédent élevé. Vous devriez prendre des bénéfices ici. Si vous auriez attendu pour obtenir arrêté, vous avez peut-être perdu une grande partie de vos gains. Il est donc logique de prendre au moins une partie de vos profits de la table (et mettre un peu d'argent dans votre poche). Il n'ya pas de stratégie parfaite Ive essayé à peu près chaque stratégie de sortie là-bas. Aucun n'est parfait. Parfois, vous vendez trop tôt. Parfois, vous vendez trop tard. Ce sont les mauvaises nouvelles. Les bonnes nouvelles Vous n'avez pas besoin d'une stratégie de sortie parfaite pour réussir. Vous avez juste besoin d'être en mesure de protéger votre argent lorsque vous avez tort - et de prendre des profits quand vous avez raison. La stratégie complète de négociation swing maintenant permet de mettre tout ensemble dans une stratégie de trading swing. Ce plan de négociation est pour les commerçants discrétionnaires. Votre succès dépendra de la façon dont vous utilisez votre discrétion Après avoir compris les concepts, puis modifier cette stratégie de négociation dans une stratégie de votre choix. N'hésitez pas à changer les choses un peu. Peut-être voulez-vous ajouter un autre type d'indicateur technique. Ou, peut-être que vous souhaitez incorporer certains fondamentaux dans le mélange. Quoi que vous décidiez, faites-en votre propre. Vous serez beaucoup plus de succès avec une stratégie commerciale que vous concevez. Plutôt que de suivre aveuglément quelqu'un plan elses Ok, permet de commencer avec notre stratégie de négociation. Nous commencerons par nous préparer pour la semaine à venir. Se préparer pour la semaine de négociation Le dimanche matin, je me lève tôt, prendre une tasse de café et la tête à l'ordinateur pour se préparer pour la semaine de négociation à venir. Je veux savoir quels types de métiers, je vais me concentrer sur la semaine à venir (long ou court). Cette partie est facile. En utilisant notre stratégie de market timing. Nous examinons les moyennes mobiles pour déterminer si nous serons biaisés sur le côté long ou court du marché. Rappelez-vous que rester en argent comptant (sans postes) et hors du marché est une stratégie. Vous n'avez pas à négocier Une fois que nous découvrons quel type de négociation, nous ferons, c'est une bonne idée d'avoir une idée de ce qui affectera probablement le marché pour la semaine à venir. Voici quelques-unes des choses que je regarde: Calendrier économique Graphiques des groupes industriels Je regarde le calendrier économique pour voir quels types de rapports sortent qui pourraient influencer le marché. Je regarde également des graphiques pour tous les grands groupes de l'industrie pour voir lesquels sont forts, qui sont faibles, et ceux qui ont le potentiel de faire des mouvements importants. Ayez un carnet à portée de main à côté de votre ordinateur pour noter des idées sur la semaine à venir. Lorsque vous êtes le commerce, vous oublierez votre recherche week-end Avoir des notes à côté de vous viendra dans maniable. Balayage des stocks Maintenant, nous allons exécuter nos balayages pour trouver certains métiers potentiels. N'oubliez pas que nous recherchons des actions qui ont repris dans la zone d'action Traders. Voici un exemple: Plus précisément, nous recherchons des stocks qui: Passez en revue les résultats de vos analyses et trouvez ceux qui montrent ces caractéristiques spécifiques. Ajoutez-les à votre liste de surveillance. Passez par les métiers d'exemple sur cette page pour avoir une meilleure idée de ce que vous devriez rechercher sur un tableau des actions. Stratégie de négociation En utilisant cette stratégie de négociation, nous attendrons que Williams R nous donne un signal d'aller long ou court (voir la page calendrier de marché pour plus de détails). Une fois que cela se produit, puis parcourez votre liste de surveillance pour trouver des métiers potentiels. Il se peut que l'analyse que vous avez effectuée le dimanche n'offre pas de bonnes configurations, alors effectuez de nouveau votre analyse pour rechercher des métiers en utilisant les mêmes critères que ceux décrits ci-dessus. Maintenant vous êtes à la recherche d'une entrée spécifique dans un stock à l'aide de motifs chandelier. ATTENDRE Avant de négocier un stock, vérifiez que la société n'est pas sur le point de publier son rapport de revenus. Sinon, cela pourrait vous arriver: Une ordonnance de perte d'arrêt ne vous protégera pas contre un écart d'une nuit comme ça. Pensez-vous que vous pouvez prédire à l'avance si la libération des gains sera une bonne ou mauvaise penser à nouveau. Ce n'est pas le commerce - son jeu. Vous pouvez perdre beaucoup d'argent en achetant ou en court-circuitant un stock juste avant un dégagement de bénéfice. Vous pouvez facilement vérifier pour voir quand un stock est sur le point de publier leur rapport de revenus en utilisant le calendrier des gains de MSN Moneys. Voici une capture d'écran: Il suffit de taper le symbole ticker et il vous montrera la date du prochain rapport sur les résultats. Assez facile, hein Maintenant, une fois que vous êtes dans un métier, oubliez le marché, oubliez les nouvelles, et oubliez les opinions Commerce du graphique. Utilisez votre stratégie de sortie pour prendre des bénéfices ou des pertes. Si vous avez bien géré votre argent, alors vous devriez avoir de petites pertes et en traînant s'arrête vos profits couvrira ces et plus La réussite de cette stratégie commerciale repose sur votre discrétion pour trouver de bonnes actions pour le commerce et comment vous gérez votre argent. Bien que je ne peux pas garantir que vous aurez du succès avec cette stratégie de négociation, je vais garantir que certains de ces concepts permettra d'améliorer votre réussite en tant que commerçant swing.
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