Corrélation Entre L'Or Et Le Forex

Commerce de l'or à l'aide de corrélations de devises Les corrélations sont utiles pour trouver une orientation pour une variété de marchés. L'or et l'AUDUSD ont une corrélation positive. Une fois la direction est trouvée, planifier votre stratégie de négociation pour un autre actif. Comprendre les corrélations est un excellent moyen pour les commerçants de former des opinions sur les marchés qu'ils pourraient ne pas suivre précédemment. L'idée d'une corrélation est de prendre deux marchés apparemment différents ou des actifs et de voir comment le prix du marché se déplace l'un par rapport à l'autre. Aujourd'hui, nous allons examiner à l'aide de la paire de devises AUDUSD pour déterminer la direction de l'or grâce à l'utilisation d'une corrélation. Letrsquos commencer Quand quelqu'un mentionne Gold, l'AUDUSD doit immédiatement venir à l'esprit comme un actif de corrélation. Ces actifs sont corrélés positivement, ce qui signifie qu'ils peuvent être vus en général se déplaçant dans la même direction. Premièrement, cette corrélation fonctionne parce que les deux actifs sont cotés en dollars américains. La paire AUDUSD représente les dollars australiens en dollars américains. Alors que l'or est XAUUSD ou or prix en dollars américains par once. Lorsque le dollar américain gagne force, les deux actifs ont tendance à se déprécier en valeur Deuxièmement, l'AUD a une corrélation élevée à l'or en raison de Australiarsquos opérations minières d'or étendue. Comme les prix de l'or fluctuent, cela augmente ou diminue le montant des fonds transférés en AUD pour faire des achats du métal. Ces transferts modifient essentiellement la demande pour la devise et peuvent directement provoquer des changements dans la paire de devises AUDUSD ainsi. Forex ndash AMD AUDUSD Gold (XAUUSD) Corrélation (Créé à l'aide des graphiques FXCMrsquos Marketscope 2.0) Trading de la corrélation La clé pour négocier des actifs corrélés positivement, est de trouver une direction à partir de l'un des actifs sous-jacents avant de prendre une décision commerciale. Si les commerçants voient la poussée d'AUDUSD vers des bas plus bas, ceci pourrait facilement être le catalyseur pour un biais baissier sur l'or. Inversement, si l'or tend vers le haut, cela peut aussi être le signe d'une nouvelle tendance haussière sur l'AUDUSD. Comme vous pouvez le voir, cette information est très utile aux commerçants qui ont une vue fondamentale générale du marché. Si vous avez une opinion sur l'or ou le dollar américain, cela peut être relayé dans une idée commerciale. Souvent, les commerçants qui sont optimistes sur l'or choisissent de négocier l'AUDUSD au lieu du métal lui-même. Le dollar australien porte un taux bancaire de 2,50. Ce qui signifie que les commerçants peuvent gagner un intérêt supplémentaire tout en exécutant un ordre d'achat sur une opinion positivement corrélée de l'or. Si un trader est baissier sur la paire de devises AUDUSD, les commerçants peuvent à leur tour vendre de l'or pour éviter d'accumuler des intérêts sur leur solde commercial. T or trading Gold et corrélations en utilisant un compte de démonstration Forex GRATUIT. Cela vous donnera une idée de la façon dont les fluctuations de prix affectent les matières premières et les devises tout en pratiquant votre trading en temps réel --- Écrit par Walker Angleterre, Trading Instructor Pour contacter Walker, courriel WEnglandFXCM. Suivez-moi sur Twitter à WEnglandFX. Pour être ajouté à la liste de diffusion par courrier électronique de Walkerrsquos, envoyez un courriel avec l'objet ldquoDistribution Listrdquo à WEnglandFXCM. Vous voulez en savoir plus sur les moyennes mobiles. Prenez ce cours gratuit de 14 minutes offert par DailyFX Education. Dans le cours, vous apprendrez à filtrer les tendances utiles, identifier le soutien et la résistance, et de trouver quelles entrées vous donner les métiers plus probables. DailyFX fournit des nouvelles forex et des analyses techniques sur les tendances qui influencent les marchés monétaires mondiaux. Comment l'or affecte les devises L'or est l'un des métaux les plus discutés en raison de son rôle de premier plan à la fois dans l'investissement et le monde des consommateurs . Même si l'or n'est plus utilisé comme monnaie principale dans les pays développés, il continue d'avoir un fort impact sur la valeur de ces monnaies. En outre, il existe une forte corrélation entre sa valeur et la force des devises de négociation sur les marchés étrangers. Pour illustrer cette relation entre l'or et le commerce de devises étrangères, considérez ces cinq aspects importants: 1. L'or était une fois utilisé pour soutenir les monnaies fiduciaires. Dès l'empire byzantin, l'or était utilisé pour soutenir les monnaies fiduciaires, ou les diverses monnaies considérées comme monnaie légale dans leur nation d'origine. L'or a également été utilisé comme monnaie de réserve mondiale jusqu'à la majeure partie du 20e siècle, les États-Unis ont utilisé l'étalon-or jusqu'en 1971, lorsque le président Nixon l'a abandonné. L'une des raisons de son utilisation est qu'elle limitait la quantité d'argent que les nations pouvaient imprimer. C'est parce que, comme à l'heure actuelle, les pays disposaient de réserves d'or limitées. Jusqu'à l'abandon de l'étalon-or, les pays ne pouvaient imprimer leurs monnaies fiduciaires ad nauseum à moins qu'ils ne possédaient une quantité égale d'or. Bien que l'étalon-or ne soit plus utilisé dans le monde développé, certains économistes pensent que nous devrions y revenir en raison de la volatilité du dollar américain et des autres monnaies. 2. L'or est utilisé pour se protéger contre l'inflation. Les investisseurs achètent généralement de grandes quantités d'or lorsque leur pays connaît des niveaux élevés d'inflation. La demande d'or augmente pendant les périodes inflationnistes en raison de sa valeur intrinsèque et de l'offre limitée. Comme il ne peut pas être dilué, l'or est capable de conserver la valeur beaucoup mieux que les autres formes de monnaie. Par exemple, en avril 2011, les investisseurs craignaient la baisse des valeurs de la monnaie fiduciaire et le prix de l'or a été conduit à un énorme 1.500 l'once. Cela indique qu'il y avait peu de confiance dans les monnaies sur le marché mondial et que les anticipations de stabilité économique future étaient sombres. 3. Le prix de l'or affecte les pays qui l'importent et l'exportent. La valeur d'une monnaie nationale est fortement liée à la valeur de ses importations et de ses exportations. Quand un pays importe plus qu'il n'exporte, la valeur de sa monnaie va diminuer. D'autre part, la valeur de sa monnaie augmentera quand un pays est un exportateur net. Ainsi, un pays qui exporte de l'or ou qui a accès à des réserves d'or verra une augmentation de la force de sa monnaie lorsque les prix de l'or augmenter, car cela augmente la valeur des exportations totales du pays. En d'autres termes, une augmentation du prix de l'or peut créer un excédent commercial ou aider à compenser un déficit commercial. À l'inverse, les pays qui sont de grands importateurs d'or finiront inévitablement par avoir une devise plus faible lorsque le prix de l'or augmentera. Par exemple, les pays qui se spécialisent dans la production de produits fabriqués avec de l'or, mais manquent de leurs propres réserves d'or, seront de grands importateurs d'or. Ainsi, ils seront particulièrement sensibles à l'augmentation du prix de l'or. 4. Les achats d'or ont tendance à réduire la valeur de la monnaie utilisée pour l'acheter. Lorsque les banques centrales achètent de l'or, cela affecte l'offre et la demande de la monnaie nationale et peut entraîner une inflation. Cela est largement dû au fait que les banques comptent sur l'impression plus d'argent pour acheter de l'or, et ainsi créer une offre excédentaire de la monnaie fiduciaire. (Cette histoire riche en métaux provient de sa capacité à maintenir la valeur à long terme.) Pour plus de détails, voir 8 raisons de posséder de l'or. 5. Les prix de l'or sont souvent utilisés pour mesurer la valeur d'une monnaie locale, mais il ya des exceptions. Beaucoup de gens utilisent par erreur l'or comme un proxy définitif pour la valorisation d'une monnaie countrys. Bien qu'il existe sans aucun doute une relation entre les prix de l'or et la valeur d'une monnaie fiduciaire, ce n'est pas toujours une relation inverse comme beaucoup de gens supposent. Par exemple, s'il ya une forte demande d'une industrie qui a besoin d'or pour la production, cela fera monter les prix de l'or. Mais cela ne dira rien au sujet de la monnaie locale, qui peut très bien être très appréciée en même temps. Ainsi, alors que le prix de l'or peut souvent être utilisé comme un reflet de la valeur du dollar américain, les conditions doivent être analysées pour déterminer si une relation inverse est en effet appropriée. The Bottom Line Gold a un impact profond sur la valeur des devises mondiales. Même si l'étalon-or a été abandonné, l'or comme marchandise peut servir de substitut aux monnaies fiduciaires et être utilisé comme une couverture efficace contre l'inflation. Il ne fait aucun doute que l'or continuera de jouer un rôle essentiel sur les marchés des changes. C'est donc un métal important à suivre et à analyser pour sa capacité unique à représenter la santé des économies locales et internationales. Quelles monnaies peuvent être les plus touchées par les prix de l'or - Les prix de l'or ont chuté, mais l'impact direct FX limitée que les corrélations affaiblir - Le dollar américain et le dollar australien peuvent se révéler les plus sensibles - Voir les diagrammes et l'analyse ci-dessous pour plus de détails Les prix de l'or ont chuté et pourtant l'impact de FX a été limité pendant que les corrélations affaiblissent. Cet effet pourrait être temporaire, cependant herersquos ce wersquore regarder. Corrélation entre l'indice Dollar et le cours de l'or Source des données: Bloomberg. Graphique Source: R. Préparé par David Rodriguez La corrélation entre le prix de l'or et l'indice Dollar américain a diminué et s'est maintenue autour d'un minimum de -0,7 à mai, l'or ayant servi de couverture traditionnelle contre la volatilité du dollar américain. La chute brutale du prix de l'or a récemment perturbé la corrélation négative constante, la poussant vers près de -0,3. Les prix de l'or peuvent néanmoins s'installer dans leur relation familière avec le dollar américain que le resserrement des taux d'intérêt de réservistes fédéraux américains tisse et la turbulence dans les marchés mondiaux s'effondre. L'or a traditionnellement servi de couverture contre la faiblesse du dollar américain et l'inflation élevée. Si le dollar se renforce et l'inflation baisse sur les hausses des taux d'intérêt, le prix de l'or par extension peut commercer dans la direction opposée et retrouver son lien négatif à la devise américaine. Corrélation entre le dollar australien et le cours de l'or Source des données: Bloomberg. Graphique Source: R. Préparé par David Rodriguez La forte corrélation positive entre le dollar australien et le prix de l'or avait lentement diminué depuis fin mai. La récente baisse du prix de l'or a accéléré le processus, conduisant la corrélation à un niveau proche de zéro. Pourtant, l'Australie reste un important exportateur d'or, puisque le métal précieux représente 5% du commerce total des marchandises. Peut-être à court terme, nous pouvons voir le prix de l'or à une faible corrélation avec le dollar australien que le dollar américain lui-même se développe moins corrélée. Pourtant, il est logique que nous puissions voir l'AUD retrouver son lien à travers le moyen terme, surtout lorsque les prix de l'or répondent aux hausses de taux d'intérêt prévues de la Réserve fédérale américaine. Corrélation entre la livre sterling et le cours de l'or Source des données: Bloomberg. Graphique Source: R. Préparé par David Rodriguez La corrélation entre la livre sterling et le prix de l'or continue de fluctuer dans une large gamme cette année, en hausse à 0,6, mais à des points allant à un neutre 0 .0. Une grande partie de cela est liée à la Dollarrsquos US affaibli la corrélation avec le métal précieux, mais il est également intéressant de noter que la livre sterling est susceptible de se déplacer sur les mouvements de taux d'intérêt probable de la Banque d'Angleterre. L'inflation au Royaume-Uni est encore très en dessous de la cible officielle de rsquos de la banque centrale, mais le gouverneur de BoE Mark Carney a parlé récemment que le MPC est prêt à relever le taux de référence dès le début de l'année. La livre sterling peut détacher davantage du prix de l'or, car la force de la livre sterling dépendra du moment relatif du décollage du taux d'intérêt par la BoE et la Réserve fédérale américaine. Forex Correlation Summary Corrélations Forex contre les principales devises, le pétrole brut. Et l'indice SampP 500 pour les 30 derniers jours: Écrit par David Rodriguez, stratège quantitatif et Shuyang Ren pour DailyFX